北上資金凈買入創(chuàng)歷史次新高 大幅加倉白酒龍頭

11月1日，滬、深兩市主要股指高開收漲，互聯(lián)互通市場活躍度再度提升，站上單日313億元成交高位，北上資金凈買入高達(dá)85億元，創(chuàng)下了滬股通開通以來的次新高水平，是深股通開通以來的最高金額。當(dāng)天成交活躍股中，白酒板塊獲強(qiáng)勢加倉，貴州茅臺(tái)、洋河股份獲北上資金凈買入金額均創(chuàng)各自成交最高紀(jì)錄，金融、家電板塊龍頭也獲加碼。

滬股通持續(xù)大幅流入

經(jīng)歷“黑色10月”，北上資金單月出現(xiàn)年內(nèi)最大凈賣出，從月底開始反攻態(tài)勢逐漸強(qiáng)化，呈現(xiàn)連續(xù)凈買入：自10月31日凈買入57億元?jiǎng)?chuàng)下半年單日最高紀(jì)錄后，11月1日再度刷新紀(jì)錄，合計(jì)凈買入約85億元，成為互聯(lián)互通機(jī)制開通以來單日次新高水平。目前本周凈買入金額累計(jì)已經(jīng)超過172億元，已經(jīng)問鼎年內(nèi)凈買入規(guī)模最大周。

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滬股通繼續(xù)占主導(dǎo)地位，包攬了11月1日當(dāng)天超過六成凈買入規(guī)模。各行業(yè)中，(申萬)計(jì)算機(jī)、家用電器連續(xù)3天上漲，食品飲料也漲幅居前，大消費(fèi)板塊進(jìn)一步止跌復(fù)蘇，合計(jì)853家滬、深股通標(biāo)的收漲，家數(shù)環(huán)比減少，森馬服飾、拓爾思、蘇州科達(dá)、天永智能、賽為智能等斬獲漲停。

同日，港股通也成交活躍，達(dá)到127億港元，凈買入近10億港元，結(jié)束了此前連續(xù)3天凈賣出的局面。

對于近期市場表現(xiàn)，海通證券首席策略分析師荀玉根表示，今年以來A股處于W右底探底期。估值底和政策底已出現(xiàn)，大拐點(diǎn)等盈利二次探底以及去杠桿拐點(diǎn)帶來資金面轉(zhuǎn)折等信號(hào)，建議反彈期啞鈴型配置金融加科技股龍頭，考慮未來回落筑底，重視高股息率類股。

招商證券分析師張夏也指出，進(jìn)入11月A股將迎來風(fēng)格轉(zhuǎn)換，中小創(chuàng)未來3年市場底部很可能出現(xiàn)，建議關(guān)注TMT和次新股板塊，另外受益于流動(dòng)性寬松轉(zhuǎn)暖，地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等板塊也建議關(guān)注。另一方面12月將迎來解禁高峰沖擊、中小創(chuàng)四季度末商譽(yù)減值以及海外市場波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

白酒龍頭凈買入創(chuàng)紀(jì)錄

從成交活躍股來看，北上資金對白酒股持續(xù)加倉。昨日(申萬)白酒上漲2.79%，洋河股份漲6.62%，北上資金趁機(jī)加倉，凈買入近5.9億元，創(chuàng)下該股史上最高成交金額紀(jì)錄，五糧液、瀘州老窖也獲加倉。

白酒龍頭股貴州茅臺(tái)更是登頂當(dāng)天凈買入最高活躍股，達(dá)15.75億元，連續(xù)兩天刷下該股最高凈買入紀(jì)錄，最新持股比例止跌回升，再度逼近7%。

這與北上資金10月操作風(fēng)格完全相反，當(dāng)月貴州茅臺(tái)成為凈賣出規(guī)模最大的成交活躍股，五糧液、洋河股份等也遭大手筆減持。

北上資金操作態(tài)度發(fā)生逆轉(zhuǎn)的還有家電板塊。10月該板塊震蕩下行，但11月1日格力集團(tuán)、美的集團(tuán)雙雙獲北上資金凈買入，金額均突破5億元。分析指出，由于8月、9月家電內(nèi)銷不及預(yù)期，地產(chǎn)銷售遇冷，整體消費(fèi)偏弱，市場對家電銷量并不樂觀。

北上資金對電子股態(tài)度相對冷淡，海康威視被小幅凈賣出，大華股份被凈賣出4310萬元，與10月整體操作風(fēng)格類似。

此外，北上資金對金融板塊則延續(xù)了10月風(fēng)格，11月1日多只金融滬、深股通標(biāo)的獲年內(nèi)單筆最大凈買入。其中，中國平安獲凈買入7.45億元，金額僅次于貴州茅臺(tái)，招商銀行和中信證券獲年內(nèi)單筆最大凈買入。從市凈率來看，截至10月31日，不少互通標(biāo)的銀行股市凈率仍低于1倍。